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2月19日基金净值:民生加银1-3年农发行债最新净值1.0606,涨0.11%

时间:2024-05-16 03:23 点击:143 次

本站消息AG俱乐部,2月19日,民生加银1-3年农发行债最新单位净值为1.0606元,累计净值为1.1402元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨0.98%,近6个月上涨1.03%,近1年上涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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民生加银1-3年农发行债为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示AG俱乐部,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.43%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为张玓,张玓于2021年7月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.5%。

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